Working-Capital- und Cash-Conversion-Cycle-Rechner
Verwandeln Sie Forderungen, Verbindlichkeiten, Vorräte, Umsatz und Wareneinsatz in DSO, DPO, DIO, den Cash Conversion Cycle und das Netto-Umlaufvermögen. Fünf Salden eingeben und Ergebnis ablesen.
Ihre Zahlen
Ihr Working-Capital-Zyklus
Was der Cash Conversion Cycle aussagt
Der Cash Conversion Cycle misst, wie viele Tage Liquidität zwischen der Bezahlung der Vorräte und dem Geldeingang von Kunden gebunden ist. Ein kürzerer Zyklus setzt Liquidität frei. Er entsteht aus drei Kennzahlen.
DSO, DPO und DIO
DSO ist, wie lange Kunden zum Zahlen brauchen, DPO, wie lange Sie zum Zahlen der Lieferanten brauchen, und DIO, wie lange Vorräte liegen, bevor sie verkauft werden. Jede Kennzahl ist ein Saldo geteilt durch Umsatz oder Wareneinsatz, auf die Periode skaliert.
Der Zyklus: DSO + DIO - DPO
Addieren Sie die Tage, an denen Liquidität in Forderungen und Vorräten gebunden ist, und ziehen Sie die von Lieferanten finanzierten Tage ab. Je niedriger die Zahl, desto schneller kommt Liquidität ins Unternehmen zurück.
Netto-Umlaufvermögen
Forderungen plus Vorräte minus Verbindlichkeiten ist das kurzfristige Kapital, das das Unternehmen täglich finanziert. Verfolgen Sie es neben dem Zyklus, um die Liquidität aus beiden Blickwinkeln zu sehen.
Dies sind gängige Definitionen von Finanzkennzahlen. Die Verweise unten beschreiben den Cash Conversion Cycle und seine Komponenten.
Dies ist ein Beispiel auf Basis der eingegebenen Zahlen und gängiger Kennzahlendefinitionen. Es ist keine Buchhaltungs- oder Finanzberatung. Verwenden Sie konsistente Periodensalden oder Periodendurchschnitte für ein verlässliches Ergebnis.
Sehen Sie das Working Capital in Echtzeit
Rivane führt Forderungen, Verbindlichkeiten und Vorräte in einem Hauptbuch, sodass der Cash Conversion Cycle eine Live-Zahl ist und keine Monatsend-Tabelle.
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