Calculadora de capital de giro e ciclo de conversão de caixa
Transforme contas a receber, contas a pagar, estoque, receita e custo das mercadorias vendidas em DSO, DPO, DIO, ciclo de conversão de caixa e capital de giro líquido. Informe cinco saldos e leia o resultado.
Seus números
Seu ciclo de capital de giro
O que o ciclo de conversão de caixa mostra
O ciclo de conversão de caixa mede quantos dias o caixa fica preso entre pagar pelo estoque e receber dos clientes. Um ciclo mais curto libera caixa. Ele é formado por três índices.
DSO, DPO e DIO
DSO é quanto os clientes demoram a pagar, DPO é quanto você demora a pagar fornecedores e DIO é quanto tempo o estoque fica antes de ser vendido. Cada um é um saldo dividido por receita ou custo das mercadorias vendidas, ajustado ao período.
O ciclo: DSO + DIO - DPO
Some os dias de caixa preso em contas a receber e estoque e subtraia os dias que seus fornecedores financiam. Quanto menor o número, mais rápido o caixa volta ao negócio.
Capital de giro líquido
Contas a receber mais estoque menos contas a pagar é o capital de curto prazo que o negócio financia no dia a dia. Acompanhe-o junto ao ciclo para ver o caixa por dois ângulos.
Estas são definições padrão de índices financeiros. As referências abaixo descrevem o ciclo de conversão de caixa e seus componentes.
Este é um exemplo baseado nos números informados e em definições de índices padrão. Não é aconselhamento contábil ou financeiro. Use saldos de período consistentes, ou médias do período, para uma leitura confiável.
Veja o capital de giro em tempo real
A Rivane mantém contas a receber, a pagar e estoque em um único razão, então o ciclo de conversão de caixa é um número ao vivo, não uma planilha de fim de mês.
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