حاسبة رأس المال العامل ودورة تحويل النقد
حوّل الذمم المدينة والذمم الدائنة والمخزون والإيرادات وتكلفة البضاعة المباعة إلى DSO وDPO وDIO ودورة تحويل النقد وصافي رأس المال العامل. أدخل خمسة أرصدة واقرأ النتيجة.
أرقامك
دورة رأس مالك العامل
ماذا تخبرك دورة تحويل النقد
تقيس دورة تحويل النقد عدد الأيام التي يظل فيها النقد محتجزاً بين دفع ثمن المخزون والتحصيل من العملاء. الدورة الأقصر تحرر النقد. وتتكون من ثلاث نسب.
DSO وDPO وDIO
DSO هو المدة التي يستغرقها العملاء للدفع، وDPO هو المدة التي تستغرقها لدفع الموردين، وDIO هو المدة التي يبقى فيها المخزون قبل بيعه. كل منها رصيد مقسوم على الإيرادات أو تكلفة البضاعة المباعة، مقيساً على الفترة.
الدورة: DSO + DIO - DPO
اجمع أيام احتجاز النقد في الذمم المدينة والمخزون، ثم اطرح الأيام التي يمولها الموردون. كلما قل الرقم، عاد النقد أسرع إلى المنشأة.
صافي رأس المال العامل
الذمم المدينة زائد المخزون ناقص الذمم الدائنة هو رأس المال قصير الأجل الذي تموله المنشأة يومياً. تابعه إلى جانب الدورة لرؤية النقد من زاويتين.
هذه تعريفات قياسية لنسب مالية. تصف المراجع أدناه دورة تحويل النقد ومكوناتها.
هذا مثال يعتمد على الأرقام التي أدخلتها وتعريفات النسب القياسية. وليس استشارة محاسبية أو مالية. استخدم أرصدة فترة متسقة أو متوسطات الفترة للحصول على قراءة موثوقة.
شاهد رأس المال العامل يتحرك في الوقت الحقيقي
يحفظ Rivane الذمم المدينة والدائنة والمخزون في دفتر واحد، لتصبح دورة تحويل النقد رقماً حياً لا جدول بيانات نهاية الشهر.
اطلب عرضاً توضيحياً