Abstimmung Bank vs Hauptbuch
Fügen Sie zwei CSV-Listen ein oder laden Sie sie hoch, eine von der Bank und eine aus dem Hauptbuch, und sehen Sie, was übereinstimmt und was nicht. Alles läuft in Ihrem Browser. Keine Datei verlässt Ihr Gerät.
Ihre zwei Listen
Ergebnis
Fügen Sie beide Listen hinzu und wählen Sie Abstimmen, um den Abgleich zu sehen.
Erst die Referenz, dann Betrag und Datum
Zwei Durchläufe. Zuerst werden Zeilen gepaart, die eine exakte, nicht leere Referenz teilen. Dann werden aus dem Rest Zeilen mit gleichem Betrag und einem Datum innerhalb Ihrer Toleranz gepaart, das nächstliegende Datum zuerst. Jede Zeile wird höchstens einmal verwendet. Der Rest wird als nur Bank oder nur Hauptbuch ausgewiesen.
Tolerantes CSV-Lesen
Gängige Spaltennamen werden in beliebiger Reihenfolge erkannt: Datum, Betrag, Referenz, Beschreibung. Währungssymbole, Tausendertrennzeichen und Klammern für Negativbeträge werden verarbeitet. Eine Datei ohne Kopfzeile wird als Datum, Betrag, Ref, Beschreibung gelesen.
Nichts verlässt Ihren Browser
Einlesen und Abgleich passieren auf Ihrem Gerät. Kein Auszug und kein Hauptbuch wird auf einen Server geladen, Sie können also echte Daten abstimmen, ohne sie irgendwohin zu senden.
Ein erster Durchlauf, keine Freigabe
Dies richtet übereinstimmende Zeilen aneinander aus. Es beurteilt nicht, ob eine Buchung auf das richtige Konto erfolgte, und erklärt keine echte Differenz. Nehmen Sie es als Ausgangspunkt für eine manuelle Prüfung.
Die Bankabstimmung ist ein üblicher Buchhaltungsprozess, keine regulierte Datenquelle. Als neutrale Referenz zum Prozess:
Dies ist ein Prozesswerkzeug, das die von Ihnen bereitgestellten Zeilen abgleicht. Es ist ein beispielhafter erster Durchlauf, keine geprüfte Abstimmung und keine Buchhaltungsberatung. Prüfen Sie jede Übereinstimmung und jede Ausnahme anhand Ihrer Originalbelege.
Laufend abstimmen, nicht einmal im Monat
Rivane gleicht Bankdaten mit dem Hauptbuch ab, sobald Buchungen eintreffen, sodass der Monatsabschluss eine Prüfung ist und keine Suche nach Differenzen.
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