Conciliação banco vs razão
Cole ou carregue duas listas CSV, uma do banco e uma do razão, e veja o que casa e o que não casa. Tudo roda no seu navegador. Nenhum arquivo sai do seu dispositivo.
Suas duas listas
Resultado
Adicione as duas listas e selecione Conciliar para ver a correspondência.
Primeiro a referência, depois valor e data
Duas passagens. Primeiro, as linhas que compartilham uma referência exata e não vazia são pareadas. Depois, do que resta, linhas com o mesmo valor e uma data dentro da sua tolerância são pareadas, a data mais próxima primeiro. Cada linha é usada no máximo uma vez. O restante é reportado como só no banco ou só no razão.
Leitura tolerante de CSV
Nomes de coluna comuns são reconhecidos em qualquer ordem: data, valor, referência, descrição. Símbolos de moeda, separadores de milhar e parênteses para negativos são tratados. Um arquivo sem cabeçalho é lido como data, valor, ref, descrição.
Nada sai do seu navegador
A leitura e a correspondência acontecem no seu dispositivo. Nenhum extrato ou razão é enviado a um servidor, então você pode conciliar dados reais sem transmiti-los.
Uma primeira passagem, não uma aprovação
Isto alinha linhas que concordam. Não julga se um lançamento foi feito na conta certa nem explica uma diferença real. Trate como ponto de partida para uma revisão manual.
A conciliação bancária é um processo contábil padrão, não um dado regulado. Como referência neutra sobre o processo:
Esta é uma ferramenta de processo que pareia as linhas que você fornece. É uma primeira passagem de exemplo, não uma conciliação auditada nem aconselhamento contábil. Revise cada correspondência e cada exceção com seus registros de origem.
Concilie de forma contínua, não uma vez por mês
A Rivane pareia os feeds bancários com o razão à medida que as transações chegam, então o fechamento é uma revisão, não uma caça a diferenças.
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