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銀行 vs 元帳の消込
銀行と元帳の2つのCSVを貼り付けるかアップロードすると、一致するものとしないものが分かります。すべてブラウザ内で処理され、ファイルは端末から外に出ません。
2つのリスト
銀行明細または下に行を貼り付け
元帳または下に行を貼り付け
2つの日付が何日離れていても金額で一致とみなすか。
結果
両方のリストを入力し、消込を選択すると一致が表示されます。
消込の仕組み
まず参照、次に金額と日付
2段階です。まず、空でない同一の参照を持つ行を突き合わせます。次に、残りのうち、金額が同じで日付が許容範囲内の行を、日付が近い順に突き合わせます。各行は最大1回だけ使われます。残ったものは銀行のみ、または元帳のみとして表示されます。
寛容なCSV読み取り
一般的な列名を順不同で認識します。date、amount、reference、description です。通貨記号、桁区切り、括弧付きのマイナス表記も処理します。ヘッダーのないファイルは date、amount、ref、description の順として読み取ります。
ブラウザ内で完結
解析と突き合わせは端末上で行われます。明細も元帳もサーバーに送信されないため、実データを外部に送ることなく消込できます。
最初の一手であり承認ではない
これは一致する行を並べるだけです。仕訳が正しい勘定に計上されたかを判断したり、実際の差異を説明したりはしません。手作業のレビューの出発点として扱ってください。
date、amount、reference、description などの列を持つヘッダー行があり、その後は1行に1取引です。列は順不同でよく、余分な列は無視されます。ヘッダーのないファイルは date、amount、ref、description として読み取ります。
いいえ。ファイルはブラウザ内で読み取られ、突き合わされます。サーバーには何も送信されません。
完全一致の参照による突き合わせの後、残りの同額の行は、設定した許容範囲内に日付が収まる場合に、最も近い日付を選んで突き合わされます。数日ずれて決済される明細では許容範囲を広げてください。
反対側に同じ参照を持つ行がないか、日付の許容範囲内で同額の行がないかのいずれかです。金額の相違、参照の入力ミス、許容範囲を超える日付のずれは、いずれも行を未消込のままにします。
これは提供された行を突き合わせるプロセスツールです。例としての最初の一手であり、監査済みの消込や会計上の助言ではありません。各一致と各例外を元の記録と照合してください。