銀行と元帳の2つのCSVを貼り付けるかアップロードすると、一致するものとしないものが分かります。すべてブラウザ内で処理され、ファイルは端末から外に出ません。
両方のリストを入力し、消込を選択すると一致が表示されます。
2段階です。まず、空でない同一の参照を持つ行を突き合わせます。次に、残りのうち、金額が同じで日付が許容範囲内の行を、日付が近い順に突き合わせます。各行は最大1回だけ使われます。残ったものは銀行のみ、または元帳のみとして表示されます。
一般的な列名を順不同で認識します。date、amount、reference、description です。通貨記号、桁区切り、括弧付きのマイナス表記も処理します。ヘッダーのないファイルは date、amount、ref、description の順として読み取ります。
解析と突き合わせは端末上で行われます。明細も元帳もサーバーに送信されないため、実データを外部に送ることなく消込できます。
これは一致する行を並べるだけです。仕訳が正しい勘定に計上されたかを判断したり、実際の差異を説明したりはしません。手作業のレビューの出発点として扱ってください。
これは提供された行を突き合わせるプロセスツールです。例としての最初の一手であり、監査済みの消込や会計上の助言ではありません。各一致と各例外を元の記録と照合してください。