Collez ou importez deux listes CSV, une de la banque et une du grand livre, et voyez ce qui correspond et ce qui ne correspond pas. Tout tourne dans votre navigateur. Aucun fichier ne quitte votre appareil.
Ajoutez les deux listes et sélectionnez Rapprocher pour voir la correspondance.
Deux passes. D abord, les lignes qui partagent une référence exacte et non vide sont appariées. Ensuite, parmi ce qui reste, les lignes de même montant dont la date tombe dans votre tolérance sont appariées, la date la plus proche en premier. Chaque ligne sert au plus une fois. Le reste est signalé comme banque seule ou grand livre seul.
Les noms de colonnes courants sont reconnus dans n importe quel ordre : date, montant, référence, description. Les symboles monétaires, séparateurs de milliers et parenthèses pour les négatifs sont gérés. Un fichier sans en-tête est lu comme date, montant, réf, description.
L analyse et le rapprochement se font sur votre appareil. Aucun relevé ni grand livre n est envoyé à un serveur, vous pouvez donc rapprocher des données réelles sans les transmettre.
Ceci aligne les lignes qui concordent. Cela ne juge pas si une écriture a été imputée au bon compte ni n explique un écart réel. Considérez-le comme un point de départ pour une revue manuelle.
Le rapprochement bancaire est un processus comptable standard, pas une donnée réglementée. Pour une référence neutre sur le processus :
Ceci est un outil de processus qui apparie les lignes que vous fournissez. C est une première passe donnée en exemple, pas un rapprochement audité ni un conseil comptable. Vérifiez chaque correspondance et chaque exception avec vos pièces d origine.
Rivane apparie les flux bancaires au grand livre à mesure des transactions, si bien que la clôture est une revue, pas une chasse aux écarts.
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