Connaissez votre position de trésorerie. Chaque jour, pas chaque trimestre.
Rivane maintient votre position de trésorerie en temps réel et catégorise chaque entrée et sortie au moment où elle se produit, vous permettant de prévoir avec confiance plutôt que de reconstituer le tableau en fin de mois.
Toujours à jour
La position de trésorerie reflète des données en temps réel, et non un instantané de la dernière clôture.
Catégorisé automatiquement
Chaque entrée et sortie est classifiée à sa comptabilisation, sans marquage ligne par ligne.
Des prévisions fiables
Les projections glissantes se mettent à jour à partir des AP, AR et des schémas récurrents au fur et à mesure des réalisations.
Visibilité de trésorerie, sans le tableur
De la position en temps réel aux prévisions glissantes, Rivane lit les mêmes données que vos livres de comptes.
Position de trésorerie en temps réel
Visualisez la trésorerie consolidée sur tous les comptes à mesure que les transactions sont confirmées.
Flux de trésorerie catégorisés
Entrées et sorties classifiées automatiquement par type et par source.
Prévisions glissantes
Projetez la trésorerie à partir des schémas récurrents, des AP et des AR.
Planification de scénarios
Comparez les cas optimiste, de base et pessimiste en place, sans classeur séparé par variation.
Piste de trésorerie et taux de consommation
Consultez le taux de consommation et les mois de piste de trésorerie recalculés par rapport aux réalisations en temps réel.
Vues directe et indirecte
Présentez les flux de trésorerie des deux manières à partir des mêmes données sous-jacentes.
Votre position de trésorerie est toujours à jour
Rivane consolide les soldes sur tous les comptes et se met à jour à mesure que les transactions sont confirmées. Pas d'export, pas de consolidation manuelle, la position que vous voyez est la position que vous avez.
- Consolidé sur tous les comptes
- Mise à jour à mesure que les transactions sont confirmées
- Pas de consolidation manuelle ni d'export
Chaque euro entrant et sortant, classifié
Les entrées et sorties sont catégorisées automatiquement à partir du détail et de l'historique des transactions, pour que vous voyiez d'où vient la trésorerie et où elle va sans marquage ligne par ligne.
- Marquage automatique des entrées/sorties
- Regroupé par type, source et entité
- Catégories cohérentes dans le temps
Des prévisions qui restent en phase avec la réalité
Rivane projette la trésorerie à partir des schémas récurrents, des comptes fournisseurs ouverts et des créances attendues, puis met à jour les prévisions au fur et à mesure des réalisations, pour que les perspectives ne deviennent jamais obsolètes.
- Prévisions glissantes à court et long terme
- Construit à partir des AP, AR et des flux récurrents
- Modélisation de scénarios sans tableurs
Une vue en temps réel de la trésorerie, sous tous les angles
Naviguez entre la position, les catégories et les prévisions, toutes basées sur les mêmes transactions confirmées.
Une position de trésorerie toujours à jour
Les soldes se consolident sur tous les comptes connectés et se mettent à jour à mesure que les transactions sont confirmées, de sorte que le chiffre que vous voyez est la trésorerie que vous avez réellement, et non un chiffre de la dernière clôture.
- Consolidé sur tous les comptes
- Mise à jour à mesure que les transactions sont confirmées
- Multi-devises, converti en temps réel
De la transaction confirmée à la prévision fiable
Chaque étape s'exécute à l'arrivée des données, de sorte que la visibilité de trésorerie est continue plutôt qu'une reconstruction mensuelle.
Gestion de trésorerie en temps réel vs. le tableur mensuel
Intelligence de trésorerie qui résiste à la pression
Position en temps réel, prévisions glissantes et planification de scénarios à partir des mêmes données que vos livres de comptes.
Position consolidée en temps réel
Trésorerie sur tous les comptes et devises en une seule vue, mise à jour à mesure que les transactions sont confirmées plutôt qu'à la clôture.
Consommation et piste de trésorerie
Suivez le taux de consommation et les mois de piste de trésorerie par rapport aux réalisations en temps réel.
Directe et indirecte
Présentez les flux de trésorerie des deux manières à partir des mêmes données sous-jacentes.
Planification de scénarios
Modélisez les cas optimiste, de base et pessimiste en place sans nouveau modèle.
Écart aux prévisions
Voyez où les réalisations s'écartent du plan à mesure que la période se déroule.
Lit à partir des comptes que vous utilisez déjà
Les flux bancaires et les systèmes financiers alimentent une seule position, de sorte que la visibilité de trésorerie n'a pas besoin de consolidation manuelle.
"Je reconstruisais les prévisions de trésorerie chaque lundi. Maintenant, la position est simplement là, à jour, et les prévisions évoluent d'elles-mêmes à mesure que les factures et les encaissements arrivent."VP Finance, entreprise en croissance · partenaire de conception précoce
La confiance des équipes finance modernes
Questions fréquentes
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Découvrez comment Rivane maintient la visibilité de trésorerie en temps réel et les prévisions à jour.